Atualizado em 13/03/2020

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
12/03/20200015779/20190000856/2020PAGO DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE - OLEO DIESEL S-500 - ATENDENDO A SEC. DE ESPORTE E LAZER - DE ACORDO COM PREGAO N. 01/2020, CONTRATO 002/2020 - VIGENCIA ATE 05/05/2020. CONF. NF. 14632.JORGE PIANZOLI & IRMAO LTDA.01.874.385/0001-89R$165,00
12/03/20200015779/20190000857/2020PAGO DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE - GASOLINA - ATENDENDO A SEC. DE ESPORTE E LAZER - DE ACORDO COM PREGAO N. 01/2020, CONTRATO 002/2020 - VIGENCIA ATE 05/05/2020. CONF. NF. 14632.JORGE PIANZOLI & IRMAO LTDA.01.874.385/0001-89R$124,50
12/03/20200009470/20150000895/2020PAGO TERMO ADITIVO 006 AO CONTRATO 14/2016, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRESENTE CONTRATO, VISANDO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO E COPIAS - OF 874/19 - CONTRATO 014/2016 - ADITIVO 006/2020 - VIGENCIA 26/02/2020 A 26/02/2021 - DOTACAO DE FEVEREIRO/2020 A DEZEMBRO/2020. REF. FEVEREIRO/20, CONF. NF. 4934.DOC INFO SERVICOS EIRELI - ME18.619.427/0001-38R$6.720,37
12/03/20200015779/20190000855/2020PAGO DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE - ADITIVO ARLA 32 - ATENDENDO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - DE ACORDO COM PREGAO N. 01/2020, CONTRATO 002/2020 - VIGENCIA ATE 05/05/2020. CONF. NF. 14464.JORGE PIANZOLI & IRMAO LTDA.01.874.385/0001-89R$9,48
12/03/20200014777/20180000897/2020PAGO DESPESA COM AQUISICAO DE BUEIRO CELULAR E MATA BURRO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES DE PONTES, GARANTINDO SEGURANCA PARA O TRAFEGO DE VEICULOS - SOLICITACAO 35/20 - PREGAO PRESENCIAL 5/19 - ARP 40/19 - AUTORIZACAO 26/2020 - VIGENCIA 20/02/2020. CONF. NF. 291.VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP21.700.911/0001-00R$16.700,00
12/03/20200013345/20180000914/2020PAGO RETENCAO DE INSS, REF. A 02ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO ESPORTIVO CRUZEIRO, EMPRESA SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME - NFSe Nº 375, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE.I.N.S.S.29.979.036/0059-67R$1.542,33
12/03/20200013345/20180000912/2020PAGO DESPESA COM EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO ESPORTIVO CRUZEIRO, DISTRITO DE VILA PONTOES. EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE ESPORTES, OF 114/2018, CONVENIO SESPORT 20/2018, PROCESSO SIGA Nº 068/18, TOMADA DE PRECOS 008/2018, CONTRATO 58/2019, VIGENCIA 150 DIAS A CONTAR DE 26/09/19. REF. 02ª MEDICAO, CONF. NF. 375.SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA-ME11.046.793/0001-04R$52.859,83
12/03/20200013345/20180000913/2020PAGO DESPESA COM EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO ESPORTIVO CRUZEIRO, DISTRITO DE VILA PONTOES. EM ATENDIMENTO A SEC MUN DE ESPORTES, OF 114/2018, CONVENIO SESPORT 20/2018, PROCESSO SIGA Nº 068/18, TOMADA DE PRECOS 008/2018, CONTRATO 58/2019, VIGENCIA 150 DIAS A CONTAR DE 26/09/19. REF. 02ª MEDICAO, CONF. NF. 375.SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA-ME11.046.793/0001-04R$1.682,54
12/03/20200001194/20200000911/2020PAGAMENTO DE EVENTUAIS MULTAS DE CONTRIBUICAO DE I.N.S.S. DE SERVICOS DE TERCEIROS - OF 024/20. REF. A 01ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO ESPORTIVO CRUZEIRO, EMPRESA SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME - NFSe Nº 373, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE.I.N.S.S.29.979.036/0059-67R$22,06
12/03/20200013345/20180000910/2020PAGO RETENCAO DE INSS, REF. A 01ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CENTRO ESPORTIVO CRUZEIRO, EMPRESA SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME - NFSe Nº 373, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE.I.N.S.S.29.979.036/0059-67R$267,21
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